Handel iv opsies

Wisselvalligheid & amp; geïmpliseerde Volatiliteit Die meeste vorme van belegging is wat geraak word deur wisselvalligheid tot 'n mate, en dit is iets wat opsies handelaars beslis vertroud te wees met. Die basiese definisie van wisselvalligheid in 'n algemene sin is die geneigdheid om iets te verander of wissel dramaties. In belegging terme, dit verband hou met die tempo waarteen die prys van 'n finansiële instrument beweeg op of af. 'N finansiële instrument wat 'n relatief stabiele prys het gesê om lae wisselvalligheid het, terwyl 'n instrument wat geneig is tot skerp prysbewegings, in enige rigting, word gesê dat 'n hoë wisselvalligheid het. Die wisselvalligheid van die finansiële markte as 'n geheel kan ook breedweg gemeet; wanneer 'n mark is moeilik om te voorspel en pryse is vinnig en gereeld verander, is dit bekend as 'n wisselvallige mark. Wisselvalligheid in die handel opsies is baie belangrik, want dit het 'n beduidende uitwerking op die prys van opsies. Baie handelaars, veral beginners, nie ten volle verstaan ​​die implikasies daarvan en dit kan lei tot probleme. Dit is nie onmoontlik om enige vorm van akkurate voorspellings oor hoe die prys van opsies sal skuif te maak sonder 'n duidelike insig in wisselvalligheid en die impak wat dit het. Meer spesifiek, sonder om te weet die rol geïmpliseer, wisselvalligheid speel 'n belangrike rol in die bepaling van die prys van opsies. Dit is baie moeilik om suksesvol te wees in opsies handel as gevolg van hierdie. Op hierdie bladsy vind bied ons 'n gids tot die onderwerp, wat die volgende: Wat is Volatiliteit? Historiese / statistiek Volatiliteit geïmpliseerde Volatiliteit wisselvalligheid Crunch Wisselvalligheid Skewe & amp; wisselvalligheid Smile Voordeel uit Volatiliteit Artikel Inhoud Quick Links Die gebruik van Volatiliteit geliefdes tot jou voordeel Gepos op 09.03.13 | Karen Smith | As 'n koper en verkoper van opsies kontrakte, moet ek kundige van hoe die premie op hierdie kontrakte is afgelei wees en sal verander tydens 'n handel. Die Grieke wat verband hou met my opsies vir my sê hoe hul premies sal verander as die aandele prys wissel (delta en gamma), met verloop van tyd (THETA) en op tye miskien die belangrikste wanneer geïmpliseer wisselvalligheid veranderinge (Vega). Kennis van hierdie veranderlikes kan 'n handelsmerk van goeie neem om 'n groot en kan help om te verhoed dat 'n paar algemene strikke in die werk met hierdie instrumente. Geïmpliseerde wisselvalligheid (IV) - soos verteenwoordig deur die Griekse Vega - is 'n baie belangrike komponent in ekstrinsieke waarde die opsies (risiko kapitaal) gedeelte van die premie. Wanneer IV is relatief hoog, is die opsies mark pryse in die potensiaal vir 'n groot deel van die fluktuasie in prys die onderliggende aandele gedurende die leeftyd van die opsie. Dit veroorsaak opsie premies te verhoog. Aan die ander kant, wanneer IV is relatief laag, die opsies mark pryse in die idee dat die aandele sal baie soos dit het beweeg in die verlede - niks ongewoon verwag - en premies op opsies sal laer wees. Wat veroorsaak sulke veranderinge in IV? Nuus! Dit kan die soort nuus wat die mark beïnvloed as 'n geheel of aandele spesifieke nuus wees. Baie - indien nie die meeste - aandele deel 'n herhaalbare patroon wanneer dit kom by IV. Met die oog op 'n maatskappy se verdienste aankondiging, sal IV tipies styg - potensieel dramaties - soos die opsies mark poog om die prys in die soort van wild, vinnige beweging wat mag voorkom in die prys van die aandele as gevolg van die "rapport" gegee in die verdienste inligting. dit swel in IV is die meeste dramaties gesien in die opsies reeks - of weekliks of maandeliks - dat die verdienste aankondiging bevat. Sodra die aankondiging gedoen word, die opsies ervaring IV geliefdes - 'n dramatiese deflasie van die IV ballon van premie. Diegene opsies wat die grootste swel in premie gesien is die einste mense wat onderdruk die mees dramaties. Wanneer dit kom by die koop en verkoop opsies, die idee is om opsies te koop wanneer IV is laag en waarskynlik hoër gaan en om verkoop opsies wanneer IV is 'n hoë en waarskynlik laer gaan. Is daar 'n manier dat ons 'n verspreiding handel kan bou om voordeel te trek uit hierdie ewenaar in IV onderdruk? Daar is - die kalender verspreiding. Die idee agter 'n kalender verspreiding is 'n handel wat tot voordeel te skep as 'n aandele beweeg stadig in die rigting van die lang opsie terwyl sodat die premie verval van die kort opsie korter termyn met beide 'n heining asook bykomende wins in die handel te voorsien. Hoe korter termyn verkoop opsie ervaar 'n groter premie verval as wel die lang opsie. 'N Interessante geleentheid hom voordoen as 'n aandele het weeklikse opsies beskikbaar. As jy dalk dink, kan IV kry baie hoog vir die weeklikse opsies wat die verslag verdienste in vergelyking met opsies verder uit in die tyd. Hierdie korttermyn opsies sal beide dramatiese IV geliefdes asook oormatige theta verval ervaar aangesien hulle verval in 'n kwessie van dae. As jy 'n aandele waar die opsies mark pryse in 'n groot deel van die prys beweging in die kort termyn en die aandele nie veel beweeg, kan jy 'n groot opset vir 'n het hoë beloning kalender verspreiding as die IV drukgang op die kort opsie kort termyn is dramaties en bied wins om jou handel vinnig. Kom ons kyk na 'n onlangse Byvoorbeeld met Home Depot (HD). Home Depot aangekondig verdienste onlangs op 20 Augustus, 2013. Die Vrydag voor die verdienste geleentheid die geïmpliseer wisselvalligheid konstellasie het 'n baie gunstige skeef vir hierdie handel soos hieronder gesien: Soos jy kan sien, die weeklikse opsies vir die week van 23 Augustus met die verdienste geleentheid wys die skerp styging in IV in vergelyking met ander verder uit in die tyd. Ek gebou 'n put kalender op Home Depot met die idee dat aandele van HD nie dramaties sou skuif na die verslag en die IV drukgang van die kort termyn kort put sou dra wins in die handel. Hier is 'n blik op die ontleding van die handel wat deur TradeMonster: Toe ek hierdie analise gehardloop, ek verpletter die IV op die opsie kort termyn 'n groter mate as die drukgang my langer termyn November sal ervaar. Veronderstelling geen aandele beweging, kan jy die dramatiese wins te sien op die handel wat deur hierdie drukgang. Dit is wat werklik plaasgevind het teen die einde van die handel dag op die dag van verdienste: Soos jy kan sien, IV gekneus op die voorkant maand van net meer as 37% tot 27%, terwyl aandele van HD effens gegly tot $ 74,29. Ek was in staat om die handel te sluit vir die $ 2,43 krediet. My oorspronklike debietorder was $ 1,94 sodat dit verteenwoordig 'n wins van $ 0,49 op my $ 1,94 debietorder - 'n opbrengs van 25% in minder as twee handelsdae. Die handel was effens minder winsgewend as my voorspelling as gevolg van minder IV geliefdes as ek geprys in my berekeninge. HD het presies wat ek verwag - min gelykheid beweging met dramatiese IV drukgang op my kort opsie. Ek beskou dit as 'n "riskante" toepassing van 'n kalender verspreiding te danke aan die feit dat jy kan kry groot aandele beweging veroorsaak dat die behoefte aan onmiddellike aanpassing. Ek het dit nie gebruik op al die aandele ek handel. Dit werk die beste wanneer die opsies mark is pryse in 'n groot deel van die kort termyn prys fluktuasie maar die aandele beweeg minder as wat verwag is. Dit is beslis 'n interessante een te oefen! OptionsANIMAL Instrukteur Hoe ek Handel Verdienste Aankondigings! Geplaas deur Pete Stolcers op 3 Julie 2006 In vandag se opsie handel blog sal ek bespreek verdienste aankondigings. Handelaars betaal om die toekoms te voorspel. Toe hulle goed presteer, word hulle beloon. Toe hulle swak presteer, vind hulle nuwe werk. Verdienste dra onsekerheid en 'n verminderde vermoë om te voorspel. Speel die werklike verdienste aankondiging is suiwer dobbel. Ek het aandele gesien met 'n groot verdienste kry verpletter nadat hulle skattings oortref. Ek het ook gesien dat aandele wat gelyk asof hulle bankrot gaan, tydren na die ander verloor kwartaal. Soms aandele nie die verwagte, soms doen hulle nie. Na jare van probeer om 'n verdienste handel stelsel te modelleer, het ek die geleentheid te ewekansige gevind. Aan die ander kant, as verdienste is aangekondig, ek skure die mark vir aandele wat beter gevaar en het opgewek leiding. Ek analiseer korporatiewe kommentaar om te bepaal waarom besigheid is so goed. Aandeel met 'n tyd buitengewone items ter syde werp. Ek soek aandele waar die voorwaardes ongeskonde sal wees vir ten minste ses maande. 'N koopgeleentheid sal self aan te bied sodra die opwinding van die vrystelling bedaar. Verdienste 'n kort kykie in die toekoms. Dieselfde geld (van 'n kortsluiting perspektief) vir aandele wat teleurgesteld is en verlaag leiding. Hierdie verrassings te skep 'n gaping en die aandele is direk op my radar. Die werklike gaping dalk 'n geleentheid te bied nie, maar die voorraad lok gewoonlik te veel aandag. As ek by 'n goeie prys reg uit die hek, sal ek dikwels oornag hou 'n gedeeltelike posisie as die voorraad sluit op die hoë. Die probleem met dag handel is jy ratse te wees. Die nuus het momentum spelers gelok en op enige oomblik, kan die skuif te keer. Hoe beter handel sal kom nadat die nuus is ontlont. 'N Paar dae ná die nuus getref, die handel aktiwiteit vestig-in. Dit is wanneer ek kan bepaal of dit enige brandstof in die tenk. Hoe groter die aanvanklike skuif, hoe groter is die kans vir 'n klein korte duur ommekeer. Ek weet dit omdat die dag handelaars moet uitgeskud - hulle het geen oortuiging om die voorraad, was hulle net op soek na 'n vinnige buck. Sodra dit omkeer vervaag, sal jy 'n lekker inskrywing punt vir die volgende been het. As die eerste skuif 'n tempo geskep, ek kyk vir die ommekeer wat daardie vlak (nou ondersteun) toets. As dit hou, ek het 'n mooi beginpunt. Die teenoorgestelde geld vir aandele met negatiewe nuus. Dikwels sal jy 'n voorraad te sien met 'n huidige kwartaal wat klop skattings - kry loesing. Hulle het toekomstige leiding verlaag. Om 'n graad, ek voel die mark faktore in die kans vir 'n beter verdienste. Dit anomalie mag ontstaan ​​het uit Sarbanes-Oxley waar korporatiewe bestuurders wil onderskat / oor-te lewer. Ongeag, afslag die mark die toekoms en plaas 'n premie op daardie deel van die nuus. Dit is een rede waarom "mis" behandel word ernstig. My gunsteling opset gebeur wanneer 'n warm nuus item word onderdruk deur 'n swak mark. Die voorraad wil tydren, maar 'n swak mark hou 'n deksel op. Sodra die mark herwin sy voet, die voorraad neem af. Uitkyk te wees vir hierdie situasies en monitor die voorraad op 'n intraday basis met betrekking tot die SPY. 'N grafiek wat beide overlays sal enige relatiewe sterkte openbaar. Soos verdienste seisoen benaderings, Ek is op soek in die agter die oog vir wat aangekondig is. Dit is hier waar ek sekerheid kan vind en waar ek het die beste kans van die voorspelling van toekomstige prysbewegings. Twee finale notas. Ek doen handel pre-verdienste patrone word egter diegene ambagte gesluit voor die aankondiging. Dit opset sal gedek word in 'n ander artikel. In die tweede plek kan ek langer termyn posisies wat ek sal doen in verdienste. Hulle is van nature bedoel om "weer" tesisse gebeure. Ek hou van die posisie en ek is vol vertroue dat die langtermyn Ek is op die regterkant van die handel. As jy 'n aankondiging dat jy dink bied 'n geleentheid, plaas 'n kommentaar en sê vir my hoekom jy so dink. Ek sal probeer om te reageer met 'n benadering. OneOption voer uitgebreide opsie handel navorsing en dit bied spesifieke opsies handel toegang en uitgang instruksies. Kies uit 'n verskeidenheid van opsies handel strategieë en vind 'n diens wat net reg is vir jou. Verskansingsfondse, professionele handelaars en aktiewe beleggers reken op OneOption vir soliede navorsing. Voor 4 Daily Verslae Opsie Trading Kommentaar Op 07/04, Bill Roberts gesê: Ek was nuuskierig, het jy al ooit handel droes / weerskante rondom 'n verdienste aankondiging? Ek het sukses met hulle gehad het as enterered 3-4 weke voor die aankondiging, en wisselvalligheid is steeds relatief laag is, waardeur ordentlike pryse. Die voorraad moet skuif na al winsgewend te maak. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; Dankie. Hi Bill, & lt; br & gt; & lt; br & gt; Die strategie wat jy gebruik in diens van Spesialiste / Market Makers. Hulle probeer om die premie te koop wanneer dit is relatief goedkoop en as die datum verdienste benaderings hulle probeer om die posisie te ontspan en neem die winste as aanleiding die IV se. Daar bestaan ​​'n potensiële bonus. Die onlangse bekendmaking vereistes krag maatskappy se pre-kondig materiaal afwykings en daar is 'n kans vir 'n groot wenner. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; Ek het probeer jou benadering en het gevind dat jy moet bereid wees om baie klein verloorders neem om te wees getref 'n groot handel. Ek het ook gevind dat dit meer effektief wanneer die VIX is realatively laag. Terwyl die strategie kan werk, het ek gevind my metode in die artikel om meer doeltreffend te wees. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; Ek is 'n directional handelaar. Ek kyk vir situasies waar ek kan kry aan die een kant van 'n handelsmerk. Weerskante / droes is neutraal strategieë en hulle bestaan ​​minder as 2% van my handel aktiwiteit. Op 28/08, Eric Alexander het gesê: as 'n relatiewe lidmaat van die gemeente, was ek surpised om te leer hoeveel instituitional belegging 'n rol in die markte speel. so dan het ek begin om te wonder wat dryf instituitional beleggings? behalwe inflasiesyfers, dit lyk verdienste 'n deurslaggewende rol in hul besluitneming speel. Ek het gewonder of jy vertroud is met pitbullinvestor se verdienste handelaar was? dit is gebaseer rondom preannouncements; enige kommentaar? Ek is nie vertroud is met hul rekord of metode. Ek kan net kommentaar lewer wat hou oor die Aankondiging is 'n baie moeilike proposisie. Soms is die getal is groot en die mark haat dit, soms die getal is sleg en die mark hou nie. Die geïmpliseerde wisselings in die opsies is & quot; benoud & quot; So as 'n skuif gebeur dit het groot uitwerk om te wees. As jou ander punt, verdienste is die sleutel tot die meeste beweging van voorraad en die state en leiding wat die maatskappy gee is uiters belangrik. Op 15/07, Lawrence Quan gesê: Wanneer is die beste tyd om 'n handelsmerk op verdienste te betree en wat opsie sou 'n mens koop? Is dit die beste om die handel weke voor betree, 'n paar dae voor of op die dag voor die aankondiging. Moet 'n mens een, twee, of drie stakings uit die geld koop? Hi Lawrence, Ek kon boek writea oor hierdie onderwerp. Daar is tye (soos nou) wanneer dit moontlik is om die werklike verdienste speel. Jy moet 'n baie sterk mark wat momentum het. Wanneer die verdienste vrygestel, die voorraad vuurpyle hoër selfs op 'n klein "beat". Jy het om seker te maak dat die voorraad nie hardloop te veel voor die vrystelling of daar 'n goeie kans om die goeie nuus is reeds verwag. Weet dat die opsie premies sal opgeblaas, want daar is onsekerheid oor die voorraad. As die getal kom uit en die voorraad bly plat - jy sal geld verloor. Die opsie geïmpliseer volatiliteiten sal val, want die onsekerheid weg. Met ander woorde, het jy nie net moet reg wees, moet jy seker 'n groot skuif resultate te maak. As ek speel 'n vrylating, ek moet die duur en omvang van die beweging te evalueer. Vir 'n lekker geleidelike uitbreiding van die huidige lopie, sal ek 'n back maand kies in die opsie geld op 'n voorraad wat maal hoër. In 'n hoë-risiko, plofbare skuif, sal ek bly met 'n Fronth maand uit die opsie geld om my risiko te beperk. Die veilige spel is om die opsies te koop 1-2 weke voor die verdienste vrylating. Optimiste sal reeds begin opbou die voorraad. Die geïmpliseerde volatiliteiten sal ook hou hulle waarde en dalk selfs verhoog. Net voor die getal, jy die poistion verlaat en neem jou wins. As jy genoeg van 'n wins gebou in, kan jy 'n paar kontrakte op as jy nog steeds voel die kanse vir 'n groot verrassing loom verlaat. Onthou, wat normaalweg speel verdienste is baie onvoorspelbaar. 'N Sterk mark verhoog jou kanse op sukses. Jy moet 'n voorsprong te kry en ek stel voor altyd om terug te kyk om te sien wat die voorraad na vooraf aankondiging gedoen het. Op 11/08, John Arokiaraj gesê: Ek voel altyd handel is 'n moeilike onderwerp om te verstaan. Maar ek is nog altyd wou ken nie. Dankie vir hierdie post. Ek het pret op die lees van hierdie. http://www. atlanticcity. com Op 09/05, Lingzi330 gesê: Hi Piet, ek is lief vir jou opvoeding artikels hier. Een vraag. Soos vir handel voor die verdienste. sommige mense beveel straddle om handel te dryf of verwurg paar dae voor die verdienste, hoe doen hulle dit? dink jy dit is 'n goeie idee om dit te doen of dit is baie riskant. Dankie Ek is nie 'n groot fan van verdienste speel. Hou oor die getal is te veel van 'n crap skiet. Ek het graag om handel te dryf voor en na die nommer. Koop 'stradles of droes is 'n moeilike manier om geld te maak, omdat die opsie premies opgeblaas voordat die vrylating. Die risiko is verhewe en daar is onsekerheid geprys in die opsies. Sodra die getal is uit, die premies ineenstorting. Jy moet 'n baie groot stap om geld te maak op hierdie. Op 19/08, Michael Perrone gesê: Die beste manier om droes en weerskante speel is om te kyk vir 'n groot deel van geïmpliseer wisselvalligheid. Soms is dit net 'n kwessie van om te kyk verby die voorkant maand. Na afloop van die katalisator jou verlies in geïmpliseer vol is veel minder as jy 'n goeie deal gaan in, en jy het meer tyd om terug te verkoop sowel. Een ding is seker, dit is genuanseerde moeilike besigheid verdienste suksesvol te speel. Op 23/09, Willie gesê: baie interessante manier van handel opsies, Het jy 'n bepaalde webtuiste waar jy die pre-Aankondiging van beter as verwagte verdienste kan kry? Ek regtig geniet jou artikel. dankie Soms maatskappye vooraf aanounce verdienste nie, maar dat die nuus is onmiddellik opgeneem in die aandele prys voordat dit selfs open. Anders, niemand weet wanneer die verdienste verwagtinge sal klop. Dit sou binnehandel wees. Die is webwerwe wat "fluister getalle" te publiseer, maar wat dalk ook opgeneem in die aandele prys voor die vrystelling. www. earningswhisper. com is 'n goeie bron vir hierdie inligting. Op 11/16, ario gesê: Groot artikel! Ek leer om dit reg nou doen. Vinnige vraag: as jy doen hierdie verdienste ambagte, doen jy die In-die-geld, Uit-die-geld koop, of by-die-geld noem / wan? En soos jy sê, die voorraad wat groot gaping gewoonlik het reeds meer brandstof links in tenk vir 2 tydren, hoe lank jy gewoonlik jou opsie koop vir (1 maand 2 maande na verstryking?) Ek hou daarvan om aandele wat in 'n lang termyn tendens wat ordelike (nie woelig) vind. As die voorraad breek uit na 'n nuwe hoog en die mark is sterk, sal ek koop in die geld oproepe en ek plaas my stop by die tempo vlak. Dit kan toets daardie vlak, maar dit kan nie verbreek nie. As die mark nie tydrenne en dit is nie trending, ek is geneig om uit die geld versprei om te verkoop. Die verdienste het goed, moet die voorraad kopers en ek wil voordeel te trek uit 'n wisselvalligheid afname ná die nuus en tyd verval. Verkoop thge sit versprei onder dié ondersteuning. Daar is gevalle waar die voorraad is baie naby aan wat uitbreek nadat verdienste. Ek sal 'n voorwaardelike om in te kry indien die voorraad breaksout plaas. Gebruik dieselfde gedagtegang vir lomp posisies. Die belangrikste ding om in gedagte te hou is nie oor die verdienste aankondiging te hou. Dit is 'n crap skiet. Op 13/02, JayRay gesê: Het jy 'n strategie vir die handel pre-verdienste aankondigings? Waar jy sal 'n opsie handel 2 tot 3 weke voor verdienste datum betree en sluit die handel voor of op daardie datum? Dankie. JayRay Ek terug toets baie verskillende stelsels en Ek is van plan om verdienste speel in die toekoms bied. As jy wys, die sleutel is om uit te kry voordat die getal. Op 11/06, Pdaguy gesê: As ons kyk na afkoel. Ek glo ek is in 'n relatiewe sterkte hier met hierdie maatskappy. Dit het baie sterk is (die bereiking van 'n nuwe hoog) in 'n swak mark. Verdienste op hierdie Maandag kom en ek glo hulle sal blaas. As ons kyk na die 5 Julie oproepe @ $ 0,40 My probleem is dat ek nooit regtig weet wat opsie om te koop vir die mees hefboom. Moet ek die Julie of 'n ander maand te koop? In die geld of uit? Jou mening van die grootte en duur van die skuif sal altyd die beste staking / maand te bepaal. As jy op soek is na 'n kort termyn plofbare skuif, voor maand uit die geld opsies altyd die meeste potensiaal vir groot% opbrengs. As jy reg is, kan jy 1000% te maak. As jy verkeerd is, sal jy al jou geld verloor. As jy selfs 'n mens kan tref uit vyf van hulle, sal jy geld maak. Hierdie dramas moet 'n klein deel van jou algehele strategie wees. Op 29/06, Dana Franz gesê: Net lees deur jou draad hier, baie interessant. Ek wou vra oor jou stelling dat, "Die belangrikste ding om in gedagte te hou is nie oor die verdienste aankondiging te hou. Dit is 'n crap skiet. "Beteken dit jy enige voorraad wat jy besit, waarvoor daar 'n naderende verdienste aankondiging verkoop? Byvoorbeeld, ek hou van 'n beduidende posisie in EGHT nou. Baie wisselvallig, maar ek het 'n baie gemaak (gekoop in ongeveer $ 2,20, verhandel tans rondom $ 4,50). Hul grondbeginsels verskyn baie sterk te wees. Hulle het 'n verdienste aankondiging kom op 20 Julie Wil jy advokaat vind van 'n goeie uitgang voor daardie aankondiging, en dan besluit of om terug te kry in na die aankondiging? Op 29/06, Pete het gesê: Dit is belangrik om te onderskei tussen investering en handel. My punt is nie om 'n beroep op 'n voorraad wat die volgende dag is die vrystelling van verdienste omdat jy dink dit gaan te tydren te koop. Dit is 'n crap skiet. As dit 'n langtermyn belegging, hang aan dit. Dit is altyd wys om 'n paar wan koop of verkoop 'n paar oproepe na die posisie 'n bietjie te verskans, maar jy hoef nie om uit te gaan as itsince dit is 'n lang termyn belegging. Handel die wisselvalligheid geliefdes Gepos op 09.13.13 | Emilu Bailes | Ek is lief vir opsies! Hierdie strategie kan nie geniet met 'n lang voorraad posisies. Ek het 'n gebeurtenis wat my 'n geleentheid om voordeel te trek uit IV geliefdes. Ek het 'n operasie aan die begin van die somer van 2013 en is gevra deur my man na my portefeulje te skuif na "kontant." Toe ek begin het om die gevolge van die operasie het ek gesien dat ek kontant en dinge om te doen met dit af te skud. Deur die bestudering van die mark het ek opgelet dat baie van die Can Slim leierskap aandele was as gevolg van hul kwartaallikse verdienste verslae gee en dat hulle IV was veral hoog. Ek gedagte gehou word dat "wanneer IV is 'n hoë, moet jy oorweeg die verkoop van opsies." Ek het opgemerk dat JAZZ het 'n hoë indeks IV vroeg in Augustus, net voor die VPA gebeurtenis. Jazz was op $ 78,18 op Maandag, 5 Augustus th. Die Augustus 80 kort wan (SP) is die uitvoering van 'n IV van 52% in die Hoë IV band van die afgelope jaar. Ek het die SP vir 'n krediet van $ 3,70 per aandeel. was op $ 133,00 in Augustus 7de met 'n hoë IV in die wan. Ek verkoop die $ 110 kort wan vir $ 2,20 elk. Ek het gesien dat Z was teen ongeveer $ 86,00 en dat die kort wan was op 'n hoë IV vir Augustus verstryking. (61,17%) Ek verkoop die staking 85 kort wan vir $ 4,10 elk. Ek kan gaan op 'n lys meer ENKELE simbole wat 'n beroep op my tydens die begin van Augustus. Wat ek wil doen dit verduidelik hoe dit was 'n goeie strategie in die huidige markomgewing. Ek hou van die algemene mark deur middel van IBD se Big Picture daagliks. Om die prys en volume optrede van die Nasdaq as die primêre tegniese aanwysers volg ek geglo dat die indeks wat nodig is 'n regstelling. Ek het nie kyk vir dit om 'n belangrike regstelling met 'n groot, bang volume wees. En uit my ondersoek van verlede markte en leiers mark, het ek daarvan oortuig dat die mark leiers te breek uit voor die indeks herstel sy uptrend geword. Ek het ook die spoor van die Can Slim leiers deur IBD. Ek hou hulle op 'n sigblad vanaf die datum van Leierskap toelating tot die datum van beweging om die snit Lys, as gevolg van 'n hoë volume daling in die prys. Ek skerm die leiers vir gemiddelde daaglikse volume, EPS kwartaalliks en jaarliks, ROE, skuld, en base vorming. ek sou verkies om aandele van die sterkste van die sterk, besit tydens hul styging in die prys. Plus, weet ek nie omgee nie verkoop hulle wanneer hulle beduidende verkoop seine wys. As 'n blikkie Slim volgeling, ek weet dat die aandele wat meer as 20% in die eerste twee tot drie weke vooraf van 'n breek uit val in die "hou vir 8 kategorie weke ". (Bladsy 258 van hoe om geld te maak in aandele, oranje cover) TSLA en Z het hierdie reël geaktiveer en was nog in die 8-week-hold tyd het in die prys met $ 7,92 (af 5.6%) op volume 77% hoër as die gemiddelde daaglikse volume Augustus 7de gedaal. ($ 134,23) Dit het my gelei tot OTM staking gekies van $ 110,00 vir Augustus waar ek ontvang $ 2,20 per aandeel vir die verkoop van die kort plaas. Die IV was op 125,64% en gedaal tot 80,47% die volgende dag. Die prys gapped UP en gesluit op $ 153,48 op volume wat was + 164% bo gemiddelde daaglikse volume. Hierdie kort wan eenvoudig verval waardeloos, die feit dat ek al die hou krediet aan my gegee. was op $ 83,73 Augustus 7de. Die 85 kort put (Augustus) was die betaling van $ 4,10 per aandeel en die IV was op 61,17%. Ek het Zillow Inc regdeur die res van die Augustus maand totdat dit verval out-of-the-geld op Saterdag, Augustus 17 de. Die IV het gedaal tot die lae 50's, meer as 10%, terwyl die prys is verhoog tot die negentigerjare. verwag om hul EPS verslag na die mark op 5 Augustus th gesluit. Ek verkoop kort wan met 'n hoë IV van 52%. Die IV aansienlik gedaal in die volgende week na 33,58%. Dit het my toegelaat om die kort wan by $ 0,55 elk te sluit, my gegee het 'n mooi wins van meer as 4% (215% plus 'n jaarlikse wins.) Dit was 'n uitstekende manier om terug te kry in die aandelemark te kry. Ek gee nie om besit van die lang aandele wat die sterkste van die sterk! Hulle kan smeek vir Dinamiese Boorden op hulle. Hmmmmm ....... Opsies is GOEIE! OptionsANIMAL Instrukteur opsies handel * Alle strategieë ingesluit met 'n inskrywing op ons opsies diens. Die vlagskip Strategie - as ons 'n heining fonds het, sou dit ons kern strategie wees. Ons benadering is gebaseer op 'n aanwyser, drie indekse en 'n bekende statistiese rand. Ons model $ 25,000 portefeulje sluit kommissies, kapitaalbehoud en artikel 1256 voordele. Die Premium Soeker - Die doel van Premium Soeker is om soveel inkomste te skep as wat ons moontlik kan verskillende vorme van hoë-waarskynlikheid krediet versprei deur. Vertikale oproepe en wan, yster CONDORS en meer oor 'n verskeidenheid van duur periodes. Kort termyn Directional Strategie - 'n strategie wat beteken-terugkeer gebruik, as die deurslaggewende faktor vir die maak van ambagte. Ons kort termyn rigting strategie gaan teen die grein en koop oproepe en wan wat in 'n uiterste oorgekoop / oorverkoopte staat. Dit is duidelik dat die risiko is hoër maak streng riglyne posisie-grootte 'n noodsaaklikheid ... hoewel behoorlike posisie-grootte moet altyd verpligte ongeag die strategieë wat jy in diens beskou. Ons hoë-waarskynlikheid, gemiddelde-terugkeer opsies strategieë volg die 30-40 hoogs-vloeistof ETF in die High-Waarskynlikheid, Mean-Reversion aanwyser. Ek plaas die Hoë-Waarskynlikheid, Mean-Reversion aanwyser elke verhandelingsdag in my opsies blog.